出纳月工作总结范文
五年级 其它 11298字 1536人浏览 怜素000

实习工作总结

xx年x 月被xxxxxxx 公司录用,从事出纳兼文员工作,我们单位总公司位 于xxxxxx ,分公司位于xxxxx ,公司主要做的xxxxx. 进入公司,我能够有机会跟 着财务部的姐姐学习知识, ,我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好,, 所以 我有信心把这份工作做好。

在这段时间里,我学到了很多东西,学到了很多会计方面的实践知识,同 时也学到了很多社会经验。 下面我就这一段时间的工作做一总结: 工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度,我对公 司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相 应的规章制度,并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还 有兼办公文员的工作,每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。 作为一名出纳人员,首先应该对公司财务制度的有一定的了解,通过工作学习我 对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包

括:

1、办理现金收入与支出。 2,负责支票,发票,收据等的管理 3,登记现金,银行存款日记账并负责保管公司财务章 4,负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。 第一,每天收到业务人员的营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相 等,就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好,要当天存入银行。每天存入银 行的钱都要有“回单”,所以要及时的登记银行存款日记账,并且要核对当天存入 银行的金额是否相等。

第二,本单位需要支付现金时,必须从库存现金(备用金)或开户银行支付,不 得从本单位的每天现金收入中直接支付,即要做好收支两条线。每天必须在营业 终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对,做到日清日结, 如果发现账实不符应及时查明原因,并予以处理。 第三, 如有转账、电汇时,要填写支票、领用支票的审批单、转账单,写时要 用墨汁或碳素墨水,而且数字正确、字迹清晰、不能错漏,不潦草、涂改,写了 之后要登记领用支票的本子。 第四,填写收款收据时,必须要写清楚事情的发生,写完之后要给经手人签名, 再拿给财务部负责人核对签名,然后把第二联撕给对方。 第五,关于费用报销时,要写费用报销审批表,一定要写明费用的性质,写时要 工整,不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核,而且要经过董事长的 批准,才能给予现金报销。

第六,保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据,未经发生业务不得填写。 还有要保管好公司所有的印章,未经批准,不得拿给外人使用。 第七,需要借款时,各部门的负责人首先要先写借款单,一定要写明清楚,完后, 一定要经过财务部负责人同意,还有董事长的同意, 否则一律不能借款。 第 八,公司每天发生收支业务时,都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银 行存款日记账。 第九,我公司发放工资采取的是现金发放形式,首先我要把发放工资的金额单独 取出后,按照工资表的应发放的员工分配好,然后和总金额进行核定,最后签字 后方可以发放工资。

第十,在工作中,我也学习了负责保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和 收据,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是 让我学到了在工作中仔细,认真的工作态度。 通过这次实习,我对出纳的工作又有了进一步的了解,同时我也学到了很多 社会经验,不过还有很多地方不足的,我会在今后的学习中不断的继续努力,改 掉自己一些不好的习惯,而且在这实习期间里我学了不少社会知识,工作看上去 是很简单,但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮,一个月工作的结束, 就意味着下一个月工作的重新开始,我喜欢我的工作,虽然繁杂,琐碎,也没有 太多的新奇,但是作为公司的正常运作的命脉,我深深感到自己岗位的价值,同 时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作, 只有 认真,仔细的对待,要有耐心,同时要加强日常工作管理,做好安全防范工作。 才能把会计工作真正的做好。 最后,我就实习过程中的经验和收获做一总结:

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作 岗位。

(二)要积极的主动融入集体,处理好各方面的人际关系,才能在新的环境 中保持好的工作状态。

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高。

(六)积极参与,配合管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工 作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验,努力学习,不断提高自 己的专业知识和业务能力,戒骄戒躁,不断完善自我,以新形象,新面貌,为公 司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助,你们 能够细心的指导和耐心的讲解给我听,我感到非常的骄傲,再次衷心的感谢你们。篇二:

财务会计月度工作总结怎么写 财务会计月度工作总结怎么写 xx月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,月

的财务会计个人工作总结如下: xx月顺利完成的工作:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维

护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、

年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种

日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,

注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,

使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务

意识作为一切工作的基础; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 xx月中仍然存在的不足:

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现

象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识

和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水

平的提高。

xx月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水

平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。篇三:2013年

财务会计个人工作总结范文两篇 最新2013年财务会计个人工作总结范文一: 2012年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任

务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,

全年的财务会计个人工作总结如下: 2012年顺利完成的工作:

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维

护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,,及时准确地填报市各类月度、季

度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和

各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升:

1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务

意识作为一切工作的基础; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。 xx年中仍然存在的不足: (转载于:出纳月工作总结范文)

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现

象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

作制度少,工作有广度,没深度。

3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识

和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水

平的提高。

xx年严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水

平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。 2012年财务会计个人工作总结范文二: 转眼间,xx 年就过去了。展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定

更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把工作情况总结如下: 主要经验和收获 在学校的工作中,积累了许多工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几

个方面的经验和收获:

(一) 只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适自已的工作岗位;

(二) 只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三) 只有坚持原则落实制度,认真理材管账,才能履行好财务职责;

(四) 只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五) 只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。 确立工作目标,加强协作 财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重 新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为学校正常运转

的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常财务管理

中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分

发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我

将一如既往的努力工作,不断总结工作经验; 努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,

以新形象,新面貌,为学校的辉煌发展而努力奋斗。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家

财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行

财务部的工作职责。从篇四:出纳月度工作总结 11月份工作总结

一、月初业务员打款. 及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理, 发放, 方便业务人员用

款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时,对账上有欠款的人员进行扣款,按照银行规定

的格式整理后, 工行报送到银行进行发放, 交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代发。

三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金,备用金超标特殊情况报

领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元, 满足了公司对外币现金的需要. 。

五、批量办理工资卡. 最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,11月办卡12张, 月底在收

到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡, 以备发工资时用, 办回后

及时的发放工资卡。

六、收退员工押金. 新员工入职时, 收取新员工的工装, 鞋三种押金. 在离职时分别退回;

新员工的饭卡押金,在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时,从银行中拿回银行回单,对于银行遗漏和丢失的回单,

及时催促银行人员补办, 在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正. 本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,

费用没能到账, 通过和本人取得 联系后, 公司出具了新的卡号证对, 及时的进行支付

九、对换卡人员的新办卡号进行登记. 新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多, 及时的

更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制. 月底在保证正常的收付业务的情况下, 催要各部门的资金计

划进行汇总编制 2011年12月计划:

一、 在整理正式员工工资表时, 有多个人员的名字, 音同字不 同, 同时有新进人员与老员工重名现象,在12月份要整理表格进行匹配, 和人力资源协调

更正,催促人力资源进行重名人员编号;

二、 在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下个月 的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理,以免到时越忙越乱,出现失误。

篇五:出纳会计个人工作总结范文 自xx 年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,

无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多?? “受人之托,

终人之事”我做到了。展望未来, 我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望, 为了能够

制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况作工作总结如下。

一、前期工作总结:

对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力

第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的, 它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能

力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(xx年—xx 年) :初学阶段; xx年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运

的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建

立收费台帐→与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断

理清工作思路,总结工作方法:,在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到

熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后

财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接

听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎

的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中

不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部

门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。

一方面,干中学、学中干,不断掌握方法:积累经验; 另一方面,问书本、问同事,不断丰富

知识掌握技巧。

第二阶段(xx年—xx 年) :职业发展阶段: 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前

期的财务助理工作,进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的

积累,同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后,因为新招的财务助

理是应届毕业生,我由此又接触到了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字

后逐点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月时间的努力,新招的财务

助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx 年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa ”

管理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知识,积极配合制度改革,并

在工作中小有成就,得到了领导的肯定。

第三阶段(xx年—现在) ,职场提升阶段:

xx年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出

任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍; 每日做好结帐盘库工作,做好现

金盘点表; 每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;

工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本

饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工; 而公司总部出纳更

大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,

面对新人更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作流程,使她们尽快融

入金网络这个大家庭。

xx年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和villa 管理处的主管会计工作,同时兼

工资发放工作,这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能,

提高迅速; 同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析,及时并动 态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并提出财务建议,为管理处负责

人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了

出纳,主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa 管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获: 在网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,

同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

(一) 只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

(二) 只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三) 只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

(四) 只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;

(五) 只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

三、确立职业目标,加强协作。 财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工

作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己

岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的

沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作

用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我

将一如既往的努力工作,不断总结工作经验; 努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,

以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。